SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
27,409 EUR +0,00 +0,02% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C6LW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546251033 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,686 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,41 Hoch / Tief (heute) 27,41 / 27,41 Fondsvolumen 4,31 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 27,409 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,61 / 25,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +2,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,41 EUR +0,00 +0,02% 20.07. 08:00:00 27,409 / 27,686

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +1,68% +2,17% +1,28% +9,32% n.a.
relativer Return +2,85% +6,75% -2,36% -25,89% -31,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,85% +2,20% -0,20% -0,83% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,33% +6,64% -6,54% -0,64% -0,66% +3,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,73 +0,07 +0,12 +0,28 n.a.
Excess Return +2,19% +8,54% +1,13% +2,33% +6,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,50% 5,36% 5,07% 4,33% n.a.
max. Verlust -1,39% -1,87% -6,54% -11,32% -11,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,48% +1,39% +1,99% +4,77% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,48% -0,20% -3,21% -3,21% -3,21% n.a.
Höchstkurs 27,41 27,44 28,64 30,41 31,00 n.a.
Tiefstkurs 26,93 26,73 25,89 25,17 25,17 n.a.
Durchschnittspreis 27,16 27,09 27,11 27,39 28,41 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Währungen aus Schwellenländern und er hält Barmittel. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return-Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden.Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zu ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen hinweg vor, die nach Ansicht des Managers die besten risikobereinigten Renditen bieten.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,95% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,70% United States Treasury Bill 0% 19.10.2017
4,75% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,41% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
4,04% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,65% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,08% United States Treasury Bill 0% 24.11.2017
2,97% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,65% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2047
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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