SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
24,648 EUR +0,03 +0,12% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C6LW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546251033 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,897 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,65 Hoch / Tief (heute) 24,65 / 24,65 Fondsvolumen 5,29 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 24,648 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,30 / 24,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / -6,59%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 24,65 EUR +0,03 +0,12% 20.08. 08:00:00 24,648 / 24,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,25% -3,77% -6,70% +1,96% -2,70% n.a.
relativer Return* -1,81% -3,84% -4,69% -14,05% -35,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,81% -1,30% -0,40% -0,42% -0,72% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,43% +5,08% +6,64% -6,54% -0,64% -0,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,50 -0,65 +0,13 -0,36 -0,29 n.a.
Excess Return -6,68% -6,07% +2,11% -7,06% -6,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,11% 3,01% 4,44% 5,37% 4,58% n.a.
max. Verlust -2,52% -3,77% -9,81% -9,81% -11,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +0,03% +2,10% +4,00% +4,00% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -4,43% -4,43% -4,43% n.a.
Höchstkurs 25,25 25,58 27,97 28,64 30,41 n.a.
Tiefstkurs 24,62 24,62 24,62 24,62 24,62 n.a.
Durchschnittspreis 25,05 25,21 26,50 26,73 27,65 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,67% United States Treasury Bill 0% 13.09.2018
4,65% United States Treasury Bill
4,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
3,73% United States Treasury Bill
3,73% United States Treasury Bill
3,11% Czech Republic Government Bond 0% 17.07.2019
2,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,80% United States Treasury Bill
2,79% TREASURY BILL 11/29/2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings