SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
18,932 EUR +0,03 +0,16% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A1CVZ3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0499925211 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,518 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,93 Hoch / Tief (heute) 18,93 / 18,93 Fondsvolumen 4,82 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 18,932 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,56 / 18,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +4,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,93 EUR +0,03 +0,16% 15.12. 08:00:00 18,932 / 19,518

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% -2,62% +4,06% +2,07% -0,30% n.a.
relativer Return -0,11% -4,17% +4,81% -30,65% -34,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -1,41% +0,39% -1,01% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,56% +5,95% -7,13% -1,29% -1,46% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,85 +0,14 -0,06 -0,20 n.a.
Excess Return +4,08% +10,35% +2,22% -1,12% -4,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 4,10% 4,29% 5,14% 4,39% n.a.
max. Verlust -0,88% -3,47% -4,08% -9,20% -12,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +1,77% +4,39% +4,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -1,73% -1,73% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 19,02 19,64 19,76 21,31 24,22 n.a.
Tiefstkurs 18,79 18,77 18,75 18,40 18,40 n.a.
Durchschnittspreis 18,90 19,02 19,20 19,52 20,80 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Auflagedatum 09.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,35% United States Treasury Bill 0% 22.03.2018
4,35% United States Treasury Bill 0% 29.03.2018
3,84% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,77% United States Treasury Bill 0% 03.05.2018
3,59% United States Treasury Bill 0% 05.04.2018
3,51% United States Treasury Bill 0% 14.12.2017
3,42% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
3,22% Czech Republic Government Bond 0% 17.07.2019
3,22% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
3,03% United States Treasury Bill 0% 22.02.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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