SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
19,366 EUR -0,03 -0,14% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CVZ3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0499925211 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,965 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,37 Hoch / Tief (heute) 19,37 / 19,37 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 19,366 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,83 / 18,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +2,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,37 EUR -0,03 -0,14% 22.06. 08:00:00 19,366 / 19,965

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,54% +3,08% -0,90% +4,94% n.a.
relativer Return -0,43% +0,85% -8,79% -29,58% -39,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% +0,28% -0,76% -0,97% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% +5,95% -7,13% -1,29% -1,46% +2,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,48 -0,07 -0,08 +0,09 n.a.
Excess Return +3,10% +5,60% -1,05% -1,39% +1,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 4,62% 5,92% 5,05% 4,31% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,25% -6,73% -12,08% -12,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +2,33% +4,10% +4,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,15% -3,16% -3,16% -3,16% n.a.
Höchstkurs 19,61 19,61 20,44 22,57 24,22 n.a.
Tiefstkurs 19,23 19,12 18,75 18,40 18,40 n.a.
Durchschnittspreis 19,42 19,33 19,41 19,97 21,23 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Auflagedatum 09.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,82% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
4,89% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
4,65% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,40% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
2,89% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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