SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
29,072 EUR -0,15 -0,53% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XEM8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034078268 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 29,072 ( n.a. ) Eröffnung 29,07 Hoch / Tief (heute) 29,07 / 29,07 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 29,072 ( n.a. ) Vortag 29,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,19 / 27,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +6,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 32,45 USD -0,07 -0,22% 21.06. 08:00:00 32,446 / 32,446
KAG (EUR) 29,07 EUR -0,15 -0,53% 21.06. 08:00:00 29,072 / 29,072

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% -1,87% +7,15% +29,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +13,11% +5,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,95 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,24% +11,17% +5,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,62% 5,93% 5,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -1,14% -5,86% -10,02% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +2,59% +4,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,10% -2,93% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 32,79 32,79 32,79 32,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 32,10 31,80 30,28 28,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 32,45 32,19 31,48 30,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Auflagedatum 05.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,82% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
4,89% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
4,65% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,40% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
2,89% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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