SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
79,758 CHF +0,08 +0,11% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1T7DS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0908639247 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 80,564 ( n.a. ) Eröffnung 79,76 Hoch / Tief (heute) 79,76 / 79,76 Fondsvolumen 4,03 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 79,758 ( n.a. ) Vortag 79,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,00 / 79,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / -1,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 79,76 CHF +0,08 +0,11% 17.08. 08:00:00 79,758 / 80,564
KAG (EUR) 70,10 EUR -0,22 -0,31% 17.08. 08:00:00 70,099 / 70,807

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,55% +3,39% -1,96% -3,04% +15,73% n.a.
relativer Return* +0,59% -0,54% -15,22% -23,86% -38,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,59% -0,18% -1,37% -0,75% -0,80% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,18% -5,07% +6,99% +3,12% +5,05% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 +0,26 +0,17 -0,28 +0,13 n.a.
Excess Return -1,38% +1,62% +1,89% -4,23% +2,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,39% 3,59% 3,66% 3,72% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,34% -5,79% -7,74% -12,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +1,61% +2,89% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,29% -1,92% -2,16% -3,36% n.a.
Höchstkurs 80,43 81,22 86,14 91,22 101,53 n.a.
Tiefstkurs 79,67 79,13 79,13 79,13 79,13 n.a.
Durchschnittspreis 80,01 80,31 82,96 84,91 89,87 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Auflagedatum 10.04.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 CHF (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,30% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,89% United States Treasury Bill 0% 20.09.2018
1,58% Source Mor.US Energy Infra.B UCITS ETF
1,34% iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
1,22% Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.2018
1,21% Japan Treasury Bill
0,81% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,76% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
0,76% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.02.2038
0,76% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - C CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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