SIP Balanced - EUR DIS
- WKN
- A0NCQ2
- ISIN
- LU0346416414
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 2,100 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu SIP Balanced - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEL · ISIN IE00B3FH7618 | 5,49 % |
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - I EUR ACC H Fonds · WKN A14T2S · ISIN LU1217871133 | 4,05 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - I EUR ACC Fonds · WKN A2PUK6 · ISIN LU2075335302 | 3,94 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2027) S.2762 Anleihe · WKN HCB0BZ · ISIN DE000HCB0BZ1 | 2,83 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LHD4 · ISIN XS2618499177 | 2,74 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R8ND · ISIN DE000A2R8ND3 | 2,48 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,27 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,21 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,18 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 2,17 % |
| Summe: | 30,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SIP Balanced - EUR DIS
Fondsstrategie zu SIP Balanced - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive).
Stammdaten zu SIP Balanced - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 127,460 EUR -0,150 EUR · -0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SIP Balanced - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05 % | 13,62 % | 8,77 % | 7,01 % | 6,39 % | 6,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -10,44 % | -10,44 % | -10,44 % | -19,07 % | -19,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,61 | 132,75 | 132,75 | 132,75 | 135,41 | 135,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,40 | 116,72 | 116,72 | 108,19 | 108,19 | 105,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,68 | 125,12 | 126,00 | 119,09 | 122,16 | 121,33 |
Performance-Kennzahlen zu SIP Balanced - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,72 % | -1,62 % | +5,05 % | +15,68 % | +22,63 % | +19,05 % |
| Relativer Return | -7,23 % | +5,41 % | -4,95 % | -18,62 % | -38,90 % | -56,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,23 % | +1,77 % | -0,42 % | -0,57 % | -0,82 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +8,54 % | +9,65 % | -15,34 % | +6,41 % | +0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,80 % | +0,66 % | +0,34 % | +0,70 % | +0,17 % |
| Excess Return | +1,74 % | +11,91 % | +14,65 % | +9,26 % | +24,13 % | +12,36 % |