TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A US...

Fonds
20,360 EUR +0,05 +0,25% 19.01.2018, 22:25:19
WKN: 973725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052756011 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 20,475 ( 508 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,36 Hoch / Tief (heute) 20,36 / 20,36 Fondsvolumen 976,31 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 20,245 ( 514 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,25 / 19,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +2,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,15 EUR -0,23 -1,13% 19.01. 12:45:29 20,220 / 20,460
KAG (EUR) 20,27 EUR -0,09 -0,44% 18.01. 08:00:00 20,268 / 21,388
KAG (USD) 24,80 USD 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 24,800 / 26,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +1,87% +3,12% +13,25% +42,35% +70,63%
relativer Return -0,29% -2,74% -5,80% -15,28% -27,43% -28,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,92% -0,50% -0,46% -0,53% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,08% +1,33% +7,88% +4,49% +10,40% +12,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,30 +1,66 +0,58 +0,29 +0,48 -0,02
Excess Return +18,75% +36,03% +19,24% +11,97% +26,22% -3,26%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 5,22% 5,68% 10,40% 9,57% 14,93%
max. Verlust -0,28% -1,77% -2,21% -21,01% -22,44% -44,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,23% +4,23% +4,23% +6,78% +6,78% +10,04%
1-Monats-Tief +4,23% -0,89% -1,07% -7,00% -7,00% -15,99%
Höchstkurs 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84 24,84
Tiefstkurs 23,92 23,27 21,52 18,83 18,83 11,47
Durchschnittspreis 24,32 23,85 23,10 22,12 22,39 20,12

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der Großteil des Portfolios des Fonds normalerweise in Beteiligungswertpapiere oder aktiengebundene Wertpapiere, einschließlich Schuldtitel oder Vorzugsaktien, die in Aktienwerte umgewandelt oder umgetauscht werden können, investiert ist.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.05.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (09.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Wilmshurst, Dr. Michael Hasenstab
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,76% Microsoft Corp
1,61% Samsung Electronics Co Ltd
1,40% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
1,37% Royal Dutch Shell PLC
1,34% Oracle Corp
1,34% BP PLC
1,26% Alphabet Inc
1,19% India Government Bond 8,83% 25.11.2023
1,13% Citigroup Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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