TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A US...

Fonds
18,534 EUR -0,17 -0,91% 14.12.2018, 22:25:27
WKN: 973725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0052756011 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 18,638 ( 548 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,53 Hoch / Tief (heute) 18,53 / 18,53 Fondsvolumen 869,22 Mio. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 18,429 ( 554 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,68 / 18,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,79% / -4,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,60 EUR 0,00 0,00% 14.12. 16:08:24 18,520 / 18,740
KAG (EUR) 18,68 EUR -0,02 -0,10% 13.12. 08:00:00 18,684 / 19,722
KAG (USD) 21,23 USD -0,04 -0,19% 13.12. 08:00:00 21,230 / 22,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,79% -4,03% -4,98% +6,12% +23,45% +98,08%
relativer Return* +0,27% +2,32% -5,16% -15,08% -26,84% -39,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% +0,77% -0,44% -0,45% -0,52% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,99% +1,33% +7,88% +4,49% +10,40% +12,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,32 +0,35 +0,05 -0,02 +0,14
Excess Return -7,91% +4,87% +10,91% +2,05% -1,00% +28,86%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,37% 10,13% 9,08% 9,98% 9,63% 13,13%
max. Verlust -4,46% -9,03% -14,72% -14,72% -22,44% -24,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,12% -1,99% +4,67% +7,78% +7,78% +11,75%
1-Monats-Tief -2,12% -2,12% -4,43% -4,83% -5,63% -8,03%
Höchstkurs 21,98 23,28 25,26 25,26 25,26 25,26
Tiefstkurs 21,00 21,00 21,00 18,83 18,83 11,47
Durchschnittspreis 21,56 22,09 23,25 22,26 22,63 20,52

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der Großteil des Portfolios des Fonds normalerweise in Beteiligungswertpapiere oder aktiengebundene Wertpapiere, einschließlich Schuldtitel oder Vorzugsaktien, die in Aktienwerte umgewandelt oder umgetauscht werden können, investiert ist.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.05.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (08.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Wilmshurst, Dr. Michael Hasenstab
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,57% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
1,55% Oracle Corp
1,43% BP PLC
1,38% Royal Dutch Shell PLC
1,38% Singapore Telecommunications Ltd
1,35% Samsung Electronics Co Ltd
1,25% Standard Chartered PLC
1,24% Citigroup Inc
1,23% BNP Paribas SA
Stand: 30.11.2018

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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