Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,82 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 13,77 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 10,00 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 8,94 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 8,21 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 7,03 % |
ST.COMPASS EX.NTS21 | 6,35 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,91 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 4,46 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,58 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,22 % |
Summe: | 70,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,23 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,23 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,72 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,96 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.223,820 HKD -1,030 HKD · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 145,660 EUR -0,006 EUR · -0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |