Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
- WKN
- A2DP3X
- ISIN
- LU1599187264
•
105,604 EUR
-0,345 EUR-0,33 %
Geld
105,604 EUR
Brief
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Fondsvolumen
808,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,73 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A USD ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 13,51 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506 | 10,15 % |
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928 | 9,23 % |
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 7,74 % |
| ST.COMPASS EX.NTS21 | 7,34 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095 | 7,16 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 4,98 % |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057 | 4,87 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489 | 3,61 % |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178 | 3,26 % |
| Summe: | 71,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,31 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,33 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,83 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| CAD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 98,640 CHF -0,110 CHF · -0,11 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,604 EUR -0,345 EUR · -0,33 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,54 % | 12,95 % | 8,04 % | 6,84 % | 6,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,86 % | -11,04 % | -11,04 % | -11,04 % | -22,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,91 | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 116,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 90,06 | 90,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,05 | 102,10 | 103,06 | 97,71 | 101,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) - P CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | -6,15 % | +2,33 % | +10,42 % | +16,41 % | – |
| Relativer Return | -8,19 % | +6,06 % | -3,37 % | -19,32 % | -39,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,19 % | +1,98 % | -0,29 % | -0,59 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,14 % | +6,05 % | +12,75 % | -17,45 % | +13,69 % | +0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,69 % | +0,08 % | -0,14 % | -0,35 % | +0,14 % | – |
| Excess Return | -5,53 % | +1,18 % | -2,96 % | -8,78 % | +4,77 % | – |