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UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

WKN: A2DVVL
A2DVVL

ISIN: LU1647379426
LU1647379426

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DVVL
A2DVVL

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1647379426
LU1647379426

23.04.2024, 08:00:00 •

107,742 EUR

+0,159 EUR+0,15 %

Geld

107,742 EUR

Brief

107,742 EUR

Fondsvolumen

940,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,68 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	3,079 HKD
11.03.2024 Ausschüttend	3,013 HKD
12.02.2024 Ausschüttend	2,957 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07	13,36 %
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506	9,80 %
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928	8,70 %
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16	8,23 %
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095	6,91 %
ST.COMPASS EX.NTS21	6,35 %
UBS (Lux) Emerging Economies Fund-Global Bonds(USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057	4,86 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170	4,33 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489	3,57 %
UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178	3,20 %
Summe:	69,31 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1647379426 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,71 %	nein	–
LU1717044132	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,23 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1616912835	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,23 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1622991153	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,27 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1599187181	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,72 %	nein	–
LU1599186969	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	nein	–
LU1603467363	AUD	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1603467108	CAD	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1599187264	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1599187421	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1611257418	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1603467017	HKD	Thesaurierend	4,00 %	1,72 %	nein	–
LU1599187777	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1895574181	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,96 %	nein	–
LU1891428119	HKD	Ausschüttend	6,00 %	0,95 %	nein	–
LU1599187009	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,96 %	nein	–
LU1891428895	CAD	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1599187348	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1599187694	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1616912595	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1891428465	HKD	Thesaurierend	4,00 %	0,96 %	nein	–
LU1599187850	SEK	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1891428036	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
940,97 Mio. USD882,36 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
2. August 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	903,320 HKD +5,220 HKD · +0,58 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+5,220 HKD · +0,58 %	903,320 HKD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	903,320 HKD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,742 EUR +0,159 EUR · +0,15 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,159 EUR · +0,15 %	107,742 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,742 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,04 %
3 Monate
4,67 %
1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-20,66 %
5 Jahre
-20,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
923,57
3 Monate
923,57
1 Jahr
923,57
3 Jahre
1.077,42
5 Jahre
1.077,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
896,63
3 Monate
873,66
1 Jahr
829,02
3 Jahre
821,09
5 Jahre
821,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
914,95
3 Monate
902,87
1 Jahr
869,91
3 Jahre
924,97
5 Jahre
947,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,04 %	4,67 %	5,21 %	6,16 %	6,82 %	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-2,59 %	-5,35 %	-20,66 %	-20,66 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	923,57	923,57	923,57	1.077,42	1.077,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	896,63	873,66	829,02	821,09	821,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	914,95	902,87	869,91	924,97	947,04	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
+5,29 %
1 Jahr
+13,29 %
3 Jahre
+8,94 %
5 Jahre
+13,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-6,76 %
3 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
-35,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,87 %
2023
+7,02 %
2022
-14,14 %
2021
+18,52 %
2020
-5,89 %
2019
+13,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
+3,35 %
3 Jahre
-1,22 %
4 Jahre
+17,31 %
5 Jahre
+9,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	+5,29 %	+13,29 %	+8,94 %	+13,94 %	–
Relativer Return	+2,40 %	+0,40 %	-6,76 %	-17,89 %	-35,49 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,40 %	+0,13 %	-0,58 %	-0,55 %	-0,73 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,87 %	+7,02 %	-14,14 %	+18,52 %	-5,89 %	+13,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,27 %	-0,07 %	+0,66 %	+0,26 %	–
Excess Return	+5,32 %	+3,35 %	-1,22 %	+17,31 %	+9,26 %	–

UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P-4% HKD DIS