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UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

WKN: A2DQTS

ISIN: LU1603467017

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DQTS

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1603467017

17.04.2024, 08:00:00 •

143,031 EUR

-0,913 EUR-0,63 %

Geld

143,031 EUR

Brief

143,031 EUR

Fondsvolumen

951,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,73 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Wertpapiername	Anteil
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07	13,36 %
Focused SICAV - High Grade Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58G · ISIN LU2397253506	9,80 %
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928	8,70 %
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16	8,23 %
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9N · ISIN LU1611257095	6,91 %
ST.COMPASS EX.NTS21	6,35 %
UBS (Lux) Emerging Economies Fund-Global Bonds(USD) - F ACC Fonds · WKN A1W0AM · ISIN LU0426895057	4,86 %
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170	4,33 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) - F ACC Fonds · WKN A1W1V8 · ISIN LU0396369489	3,57 %
UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Corporates(USD) - F ACC Fonds · WKN A2DR9M · ISIN LU1611257178	3,20 %
Summe:	69,31 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1603467017 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	4,00 %	1,72 %	nein	–
LU1717044132	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,24 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1616912835	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,24 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1622991153	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,28 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1599187181	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,72 %	nein	–
LU1647379426	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,72 %	nein	–
LU1599186969	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,71 %	nein	–
LU1603467363	AUD	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
LU1603467108	CAD	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
LU1599187264	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
LU1599187421	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,76 %	nein	–
LU1611257418	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
LU1599187777	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
LU1895574181	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,97 %	nein	–
LU1891428119	HKD	Ausschüttend	6,00 %	0,97 %	nein	–
LU1599187009	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,97 %	nein	–
LU1891428895	CAD	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1599187348	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1599187694	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1616912595	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	–
LU1891428465	HKD	Thesaurierend	4,00 %	0,97 %	nein	–
LU1599187850	SEK	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1891428036	SGD	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Luxusgüter

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
951,96 Mio. USD900,41 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
31. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.195,250 HKD -1,760 HKD · -0,15 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,760 HKD · -0,15 %	1.195,250 HKD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.195,250 HKD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	143,031 EUR -0,913 EUR · -0,63 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,913 EUR · -0,63 %	143,031 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	143,031 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,30 %
3 Monate
4,79 %
1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-20,66 %
5 Jahre
-20,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.223,76
3 Monate
1.223,76
1 Jahr
1.223,76
3 Jahre
1.295,80
5 Jahre
1.295,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.197,01
3 Monate
1.144,93
1 Jahr
1.078,20
3 Jahre
1.028,10
5 Jahre
976,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.215,84
3 Monate
1.191,47
1 Jahr
1.132,22
3 Jahre
1.154,73
5 Jahre
1.137,03
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,30 %	4,79 %	5,21 %	6,16 %	6,76 %	–
Maximaler Verlust	-2,19 %	-2,19 %	-5,35 %	-20,66 %	-20,66 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.223,76	1.223,76	1.223,76	1.295,80	1.295,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.197,01	1.144,93	1.078,20	1.028,10	976,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.215,84	1.191,47	1.132,22	1.154,73	1.137,03	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+6,31 %
1 Jahr
+12,29 %
3 Jahre
+8,62 %
5 Jahre
+14,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-7,87 %
3 Jahre
-18,40 %
5 Jahre
-35,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,87 %
2023
+7,01 %
2022
-14,13 %
2021
+18,52 %
2020
-5,89 %
2019
+13,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,69 %
2 Jahre
+3,23 %
3 Jahre
-0,95 %
4 Jahre
+18,06 %
5 Jahre
+9,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+6,31 %	+12,29 %	+8,62 %	+14,81 %	–
Relativer Return	+1,43 %	-1,32 %	-7,87 %	-18,40 %	-35,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,43 %	-0,44 %	-0,68 %	-0,56 %	-0,74 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,87 %	+7,01 %	-14,13 %	+18,52 %	-5,89 %	+13,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,26 %	-0,05 %	+0,69 %	+0,28 %	–
Excess Return	+5,69 %	+3,23 %	-0,95 %	+18,06 %	+9,85 %	–

UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Systematic Allocation Portfolio Medium(USD) - P HKD ACC H