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PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Anleihe: 4,125% bis 10.04.2021

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WKN:A0GQXHISIN:ES0371622012Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:10.04.2021

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Aktueller Kurs (München, 23.06.17, 17:11:29)
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-0,06 115,24115,2200000


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Emissionsdaten
 Kurs97,77 
 Datum10.04.2006 
 Volumen2.310.000.000,00 
 WährungEUR 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GQXH / ES0371622012 
 EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit10.04.2021 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,10% 
 laufende Verzinsung3,58 
 Stückzinsen0,89 
 Duration3,57 
 Modified Duration3,57% 
 Konvexität19,44 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,79 
 Berechnet mit Kurs115,19 
 Datum der Berechnung25.06.2017