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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 3,875% bis 17.03.2018

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WKN:A1HHD8ISIN:ES0378641155Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,80 
 Datum21.03.2013 
 Volumen1.825.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 11.05., 09:06:38
 
Kurs €Volumen
 Geld103,46 100.000 Nominal 
 Brief103,50 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HHD8 / ES0378641155 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2018 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,24% 
 laufende Verzinsung3,77 
 Stückzinsen1,38 
 Duration0,64 
 Modified Duration0,64% 
 Konvexität1,10 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,65 
 Berechnet mit Kurs102,65 
 Datum der Berechnung23.07.2017