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City of London Investment Trust PLC Anleihe: 8,500% bis 31.01.2021

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WKN:A1ZUP6ISIN:GB0008961913Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:31.01.2021

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 21.07.17, 17:29:59)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,00 121,50121,50n.a.n.a.00144


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum28.12.1995 
 Volumen30.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 21.07., 08:46:32
 
Kurs €Volumen
 Geld119,00 1.000 Nominal 
 Brief124,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZUP6 / GB0008961913 
 EmittentCity of London Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit31.01.2021 

Kupondaten
 Kupon8,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,12% 
 laufende Verzinsung7,00 
 Stückzinsen4,05 
 Duration2,70 
 Modified Duration2,65% 
 Konvexität14,44 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,53 
 Berechnet mit Kurs121,50 
 Datum der Berechnung21.07.2017