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Temasek Financial [I] Ltd. Anleihe: 4,625% bis 26.07.2022

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WKN:A1AZFGISIN:XS0528414294Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:26.07.2022

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+0,02 117,51117,6100000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum26.07.2010 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AZFG / XS0528414294 
 EmittentTemasek Financial [I] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSingapur 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.07.2022 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,06% 
 laufende Verzinsung3,94 
 Stückzinsen4,21 
 Duration4,53 
 Modified Duration4,48% 
 Konvexität31,94 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,09 
 Berechnet mit Kurs117,51 
 Datum der Berechnung22.06.2017