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Travis Perkins PLC Anleihe: 4,375% bis 15.09.2021

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WKN:A1ZPTFISIN:XS1107288596Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:15.09.2021

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+0,85 103,90104,75n.a.0108.000108.000169.778


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Emissionsdaten
 Kurs99,72 
 Datum15.09.2014 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPTF / XS1107288596 
 EmittentTravis Perkins PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.09.2021 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,14% 
 laufende Verzinsung4,18 
 Stückzinsen3,44 
 Duration3,82 
 Modified Duration3,71% 
 Konvexität19,82 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,22 
 Berechnet mit Kurs104,75 
 Datum der Berechnung24.06.2017