GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPOR...

Fonds
102,743 EUR +0,20 +0,20% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JC2F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0622305927 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 102,743 ( n.a. ) Eröffnung 102,74 Hoch / Tief (heute) 102,74 / 102,74 Fondsvolumen 746,49 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 102,743 ( n.a. ) Vortag 102,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,84 / 88,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +14,28%
Benchmark
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPOR...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,55 USD +0,05 +0,04% 22.06. 08:00:00 114,550 / 114,550
KAG (EUR) 102,74 EUR +0,20 +0,20% 22.06. 08:00:00 102,743 / 102,743

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% -0,95% +9,14% +42,09% +53,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +14,78% +12,63% +18,72% -4,54% +16,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,09 +1,67 +1,17 +1,34 +1,18 n.a.
Excess Return +8,31% +13,93% +16,38% +25,55% +32,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 3,11% 3,98% 4,43% 4,75% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,45% -3,70% -4,54% -7,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +1,65% +2,17% +3,63% +3,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,15% -2,46% -2,46% -5,72% n.a.
Höchstkurs 114,96 114,96 117,24 117,24 117,24 n.a.
Tiefstkurs 113,95 111,93 108,15 102,31 102,31 n.a.
Durchschnittspreis 114,52 113,74 113,28 110,71 110,39 n.a.

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die Engagements in einem Portfolio anstreben, das hauptsächlich aus Anleihen mit Investment-Grade- Rating oder niedrigerem Rating besteht, welche von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder einen Großteil ihrer Umsätze in Schwellenländern erwirtschaften. Die Anleihen können auf die Währungen von Industrie- oder Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 17.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,59 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emg Markets Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,51% GS Liq.Res.USD X Dis
3,22% Phosagro OAO via Phosagro Bond Funding DAC 3,95% 03.11.2021
3,18% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,84% Cablevision SA/Argentina 6,5% 15.06.2021
2,27% Mexico Cetes 0% 08.06.2017
2,14% Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6,75% 30.03.2029
2,13% Comcel Trust via Comunicaciones Celulares SA 6,875% 06.02.2024
1,98% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,58% Central American Bottling Corp 5,75% 31.01.2027
1,56% Mongolian Mining Corp 8,875% 29.03.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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