iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3CPAA
- ISIN
- IE00BN2B7L13
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
18.07.2024 Ausschüttend | 0,064 GBP |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,056 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LKTR · ISIN US4581X0EK04 | 2,67 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 2,41 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,36 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01 | 2,20 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84 | 2,13 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYXY · ISIN US045167GE77 | 2,10 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 2,08 % |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37 | 1,96 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30 | 1,91 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L4SA · ISIN US459058LN17 | 1,89 % |
Summe: | 21,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Fondsstrategie zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 4,656 GBP +0,007 GBP · +0,15 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,139 CHF -0,000 CHF · -0,01 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,476 EUR +0,005 EUR · +0,09 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 887,508 JPY -1,843 JPY · -0,21 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,43 % | 3,97 % | 3,44 % | 4,48 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -1,35 % | -2,68 % | -5,58 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 52,78 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 4,65 | 4,65 | 4,67 | 4,72 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 4,59 | 4,51 | 4,46 | 4,39 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 4,62 | 4,58 | 4,58 | 4,55 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,55 % | +1,40 % | +7,68 % | +5,14 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,48 % | +7,25 % | +6,28 % | -13,29 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +0,26 % | +0,34 % | – | – | – |
Excess Return | +3,85 % | +2,10 % | +4,70 % | – | – | – |