NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

Fonds
12,569 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:15
WKN: 986135 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076315455 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,612 ( 809 Stk. ) Eröffnung 12,57 Hoch / Tief (heute) 12,57 / 12,57 Fondsvolumen 898,84 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 12,525 ( 815 Stk. ) Vortag 12,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,60 / 12,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +1,78%
Benchmark
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,51 EUR +0,01 +0,08% 23.06. 10:26:49 12,510 / 12,590
KAG (EUR) 12,55 EUR +0,01 +0,08% 22.06. 08:00:00 12,550 / 12,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,29% +1,78% +10,87% +27,93% +66,89%
relativer Return -0,11% -0,48% +3,79% -1,61% +1,31% +0,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,16% +0,31% -0,05% +0,02% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +4,11% +0,51% +10,34% +3,07% +10,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +1,79 +1,86 +2,18 +2,39 +0,26
Excess Return +1,80% +6,36% +10,72% +17,37% +24,89% +11,59%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,33% 1,64% 1,85% 1,86% 2,94%
max. Verlust -0,08% -0,48% -1,91% -3,11% -3,11% -6,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% 80,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,64% +0,65% +0,89% +1,50% +1,94% +3,17%
1-Monats-Tief +0,64% +0,24% -1,12% -1,48% -1,87% -3,22%
Höchstkurs 12,55 12,55 12,58 12,58 12,58 12,58
Tiefstkurs 12,47 12,39 12,33 11,32 9,81 7,44
Durchschnittspreis 12,51 12,47 12,46 12,10 11,50 10,04

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 05.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,93% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09.02.2018
3,77% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,38% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
3,12% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
3,09% Swedbank Hypotek AB 1% 15.09.2021
2,81% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,76% Kommunalkredit Austria AG 2,5% 14.02.2022
2,63% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,52% Cie de Financement Foncier SA 0,25% 16.03.2022
2,34% Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11.01.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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