PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD D...

Fonds
9,068 EUR +0,02 +0,21% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8P5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8WS6X29 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,068 ( n.a. ) Eröffnung 9,07 Hoch / Tief (heute) 9,07 / 9,07 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,068 ( n.a. ) Vortag 9,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,35 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +6,45%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD D...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,14 USD +0,02 +0,20% 26.06. 08:00:00 10,140 / 10,140
KAG (EUR) 9,07 EUR +0,02 +0,21% 26.06. 08:00:00 9,068 / 9,068

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% -0,46% +7,58% +23,34% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +11,34% +5,72% +13,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,75 +0,11 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +6,26% +6,16% +1,35% +9,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,94% 3,46% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,39% -4,10% -13,17% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +1,40% +1,98% +4,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -3,22% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,14 10,14 10,14 10,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,06 9,85 9,56 8,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,11 10,00 9,86 9,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Auflagedatum 30.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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