PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...

Fonds
6,746 EUR +0,02 +0,28% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KADX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B95MX153 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 6,746 ( n.a. ) Eröffnung 6,75 Hoch / Tief (heute) 6,75 / 6,75 Fondsvolumen 7,02 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 6,746 ( n.a. ) Vortag 6,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,22 / 6,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -4,56%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,75 EUR +0,02 +0,28% 16.08. 08:00:00 6,746 / 6,746
KAG (AUD) 10,57 AUD +0,02 +0,19% 16.08. 08:00:00 10,570 / 10,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% +1,31% -4,83% +5,69% +7,36% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,09% +1,54% +11,77% -3,96% +6,37% -17,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,69 +0,94 +0,30 +0,65 n.a.
Excess Return -0,53% +3,85% +9,65% +4,40% +11,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,41% 2,37% 3,32% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,94% -0,94% -2,98% -6,64% -9,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +0,88% +1,10% +4,33% +4,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -1,76% -2,36% -3,04% n.a.
Höchstkurs 10,65 10,66 11,06 11,06 11,06 n.a.
Tiefstkurs 10,52 10,50 10,50 9,42 9,42 n.a.
Durchschnittspreis 10,61 10,59 10,83 10,51 10,35 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Auflagedatum 19.12.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (30.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,06% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,96% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,95% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
0,93% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,86% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
0,83% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,76% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
0,76% Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045
0,73% Rockies Express Pipeline LLC 5,625% 15.04.2020
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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