PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...

Fonds
10,960 AUD +0,02 +0,18% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1KADX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B95MX153 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,960 ( n.a. ) Eröffnung 10,96 Hoch / Tief (heute) 10,96 / 10,96 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 10,960 ( n.a. ) Vortag 10,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,98 / 10,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +4,74%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RET...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,47 EUR +0,02 +0,32% 26.07. 08:00:00 7,475 / 7,475
KAG (AUD) 10,96 AUD +0,02 +0,18% 26.07. 08:00:00 10,960 / 10,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,52% +4,41% +3,59% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,24% +11,77% -3,96% +6,37% -17,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +1,20 +0,53 +0,88 n.a. n.a.
Excess Return +4,26% +9,11% +6,19% +13,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 2,59% 3,22% 3,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -1,28% -3,74% -9,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +1,55% +1,55% +3,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,98 10,98 10,98 10,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,83 10,80 10,35 9,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,91 10,90 10,70 10,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Auflagedatum 19.12.2012
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 AUD (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - M RETAIL AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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