PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Fonds
126,000 EUR -0,21 -0,17% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LBPA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0268208047 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 131,040 ( n.a. ) Eröffnung 126,00 Hoch / Tief (heute) 126,00 / 126,00 Fondsvolumen 212,86 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 126,000 ( n.a. ) Vortag 126,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,29 / 116,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +7,95%
Benchmark
PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS
loading

Alle Kurse zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 126,00 EUR -0,21 -0,17% 22.06. 08:00:00 126,000 / 131,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,71% +7,95% +16,50% +41,04% +36,10%
relativer Return -1,33% -0,15% -9,63% -19,41% -30,73% -28,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% -0,05% -0,84% -0,60% -0,61% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,05% +1,37% +5,41% +11,82% +8,39% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,23 +0,82 +1,06 +1,11 -0,18
Excess Return +7,97% +2,67% +16,35% +28,51% +38,00% -19,20%

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 4,69% 4,79% 6,30% 5,88% 7,64%
max. Verlust -0,76% -1,88% -3,10% -12,35% -12,35% -32,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,77% +3,48% +4,79% +4,79% +5,39%
1-Monats-Tief +0,54% +0,01% -1,16% -4,43% -5,82% -11,65%
Höchstkurs 126,96 127,29 127,29 134,04 134,04 134,04
Tiefstkurs 125,32 123,63 116,45 108,14 92,88 68,69
Durchschnittspreis 126,21 125,78 121,72 120,58 112,80 101,12

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Auflagedatum 20.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,04% DBXII EM SOV EUR BOND EUR 1C
5,71% DBX II GL INFL LINKED EUR 1C
5,37% ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
5,09% DBX LPX PRIVATE EQUITY 1C
3,86% ISHARES LISTED PRIVATE EQY
3,20% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W
3,18% ALLIANZ US S D HI IN-P2H2EUR
3,16% SPDR EM LOCAL GOV BND
2,92% ALLIANZ SEL GL HYLD-WTH2-EUR
1,97% ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings