PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Fonds
128,360 EUR -0,39 -0,30% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0LBPA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0268208047 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 133,490 ( n.a. ) Eröffnung 128,36 Hoch / Tief (heute) 128,36 / 128,36 Fondsvolumen 227,82 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 128,360 ( n.a. ) Vortag 128,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,97 / 120,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +6,37%
Benchmark
PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS
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KAG (EUR) 128,36 EUR -0,39 -0,30% 15.12. 08:00:00 128,360 / 133,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +3,12% +6,37% +16,04% +36,91% +42,83%
relativer Return -1,55% -3,37% -0,88% -18,77% -30,61% -33,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -1,14% -0,07% -0,58% -0,61% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,96% +1,37% +5,41% +11,82% +8,39% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,92 +0,82 +0,99 +0,95 -0,03
Excess Return +6,39% +8,97% +16,19% +26,88% +32,85% -3,07%

Risiko-Kennzahlen zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 5,31% 5,13% 6,27% 5,96% 7,56%
max. Verlust -0,74% -2,83% -3,49% -12,35% -12,35% -30,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,57% +1,95% +1,95% +4,83% +4,83% +6,01%
1-Monats-Tief +1,57% -0,75% -1,66% -4,60% -4,99% -12,40%
Höchstkurs 128,85 129,97 129,97 134,04 134,04 134,04
Tiefstkurs 126,29 124,38 121,43 112,21 96,67 68,69
Durchschnittspreis 127,84 127,23 124,99 122,70 115,74 102,36

Fondsstrategie zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds). Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Fondsprospekte zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Auflagedatum 20.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (19.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,87% DBXII EM SOV EUR BOND EUR 1C
9,95% ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W
4,96% ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE
4,69% DBX LPX PRIVATE EQUITY 1C
2,99% DBX II GL INFL LINKED 1C
1,44% LYX ETF MSCI WORLD IT
1,29% ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT
1,19% ISHARES SPAIN GOVT BND
1,19% ALLIANZ US S D HI IN-P2H2EUR
1,19% ALLIANZ SEL GL HYLD-WTH2-EUR
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PREMIUMMANDAT BALANCE - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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