SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
27,830 EUR 0,00 0,00% 26.07.2017, 16:48:46
WKN: 933360 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106253437 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,890 ( 1.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,83 Hoch / Tief (heute) 27,83 / 27,83 Fondsvolumen 4,31 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 27,620 ( 1.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,59 / 27,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,06% / +4,76%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 27,65 EUR -0,05 -0,18% 26.07. 12:15:37 27,610 / 27,870
KAG (USD) 32,33 USD -0,08 -0,25% 25.07. 08:00:00 32,332 / 32,658
KAG (EUR) 27,74 EUR -0,10 -0,37% 25.07. 08:00:00 27,743 / 28,023

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,06% -4,36% -1,19% +20,88% +18,27% +63,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,79% +12,60% +4,61% +12,89% -4,50% +2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +1,06 +0,29 +0,33 +0,49 -0,27
Excess Return +4,78% +12,58% +4,48% +6,24% +11,25% -17,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 4,41% 5,36% 5,07% 4,33% 4,50%
max. Verlust -1,32% -1,73% -5,99% -10,59% -10,59% -11,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,58% +1,81% +3,02% +3,02% +7,85%
1-Monats-Tief +0,48% +0,44% -3,44% -3,44% -3,44% -4,20%
Höchstkurs 32,44 32,44 32,44 32,44 32,44 32,44
Tiefstkurs 31,75 31,42 30,07 27,86 27,86 22,78
Durchschnittspreis 32,09 31,93 31,22 30,04 29,98 28,48

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Währungen aus Schwellenländern und er hält Barmittel. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return-Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden.Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zu ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen hinweg vor, die nach Ansicht des Managers die besten risikobereinigten Renditen bieten.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,70% United States Treasury Bill 0% 19.10.2017
4,75% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,41% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
4,04% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,65% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,08% United States Treasury Bill 0% 24.11.2017
2,97% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,65% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2047
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings