Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95 | 3,69 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 1,95 % |
Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTSN · ISIN US219868CJ38 | 1,52 % |
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28V8Q · ISIN USP1507SAH06 | 1,33 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,28 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 1,25 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2010(10/40) Anleihe · WKN A1AZLW · ISIN US02364WAW55 | 1,17 % |
Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1UCZC · ISIN US151191AZ66 | 1,15 % |
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355 | 1,14 % |
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720 | 1,14 % |
Summe: | 15,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets' (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,030 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |