Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,391 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,280 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,242 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 8,84 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 7,92 % |
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 7,37 % |
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 4,82 % |
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 4,79 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LVYA · ISIN XS2782809938 | 4,29 % |
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,58 % |
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,44 % |
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680 | 3,34 % |
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733 | 2,95 % |
Summe: | 51,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,145 EUR +0,023 EUR · +0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 20,102 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:17:39 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 20,100 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:50 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 20,145 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:24 · unbekannt |