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Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe: 4,750% bis 13.02.2024

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WKN:A1ZDB0ISIN:AU3CB0218493Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:13.02.2024

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-0,25 108,72108,4700000


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Emissionsdaten
 Kurs98,32 
 Datum13.02.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungAUD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZDB0 / AU3CB0218493 
 EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB) 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.02.2024 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.02.18 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,24% 
 laufende Verzinsung4,37 
 Stückzinsen0,52 
 Duration5,04 
 Modified Duration4,88% 
 Konvexität37,09 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,40 
 Berechnet mit Kurs108,72 
 Datum der Berechnung21.09.2017