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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 4,750% bis 28.05.2019

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WKN:A1ZJ1QISIN:AU3CB0221414Typ:Anleihe, FestNominal:10.000,00Währung:AUDFälligkeit:28.05.2019

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+0,03 102,88102,8900000


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Emissionsdaten
 Kurs98,99 
 Datum28.05.2014 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungAUD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJ1Q / AU3CB0221414 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal10.000,00 
 Fälligkeit28.05.2019 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,21% 
 laufende Verzinsung4,62 
 Stückzinsen0,34 
 Duration1,79 
 Modified Duration1,73% 
 Konvexität5,04 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,93 
 Berechnet mit Kurs102,88 
 Datum der Berechnung22.06.2017