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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,750% bis 07.02.2020

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WKN:A0DT3YISIN:CH0020393150Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:07.02.2020

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+0,00 105,23105,2300000


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Emissionsdaten
 Kurs100,79 
 Datum07.02.2005 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 27.06., 17:04:15
 
Kurs €Volumen
 Geld104,85 150.000 Nominal 
 Brief106,35 150.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DT3Y / CH0020393150 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit07.02.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,71% 
 laufende Verzinsung2,61 
 Stückzinsen1,08 
 Duration2,53 
 Modified Duration2,51% 
 Konvexität9,48 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,62 
 Berechnet mit Kurs105,23 
 Datum der Berechnung27.06.2017