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DEPFA Pfandbrief Bank International S.A. Pfandbrief: 3,125% bis 31.08.2020

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WKN:A0GWMVISIN:CH0026463577Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:31.08.2020

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+2,26 107,58109,8400000


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Emissionsdaten
 Kurs101,16 
 Datum31.08.2006 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 27.07., 16:54:40
 
Kurs €Volumen
 Geld109,40 50.000 Nominal 
 Brief110,95 50.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GWMV / CH0026463577 
 EmittentDEPFA Pfandbrief Bank International S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit31.08.2020 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,63% 
 laufende Verzinsung2,90 
 Stückzinsen2,85 
 Duration2,92 
 Modified Duration2,90% 
 Konvexität12,88 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,10 
 Berechnet mit Kurs107,58 
 Datum der Berechnung27.07.2017