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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Anleihe: 2,250% bis 23.02.2021

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WKN:A1GL1NISIN:CH0124071959Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:23.02.2021

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 23.06.17, 11:04:21)
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 109,90 -0,05% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 109,95109,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,75 
 Datum23.02.2011 
 Volumen275.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GL1N / CH0124071959 
 EmittentN.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit23.02.2021 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,44% 
 laufende Verzinsung2,05 
 Stückzinsen0,78 
 Duration3,53 
 Modified Duration3,54% 
 Konvexität18,14 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,67 
 Berechnet mit Kurs109,90 
 Datum der Berechnung25.06.2017