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C.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. Pfandbrief: 2,375% bis 05.03.2024

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WKN:A1G1GTISIN:CH0148606137Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:05.03.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 23.06.17, 11:04:23)
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 116,25 -0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 116,30116,2500000


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Emissionsdaten
 Kurs101,14 
 Datum05.03.2012 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G1GT / CH0148606137 
 EmittentC.R.H. - Caisse de Refinancement de lHabitat S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit05.03.2024 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,05% 
 laufende Verzinsung2,04 
 Stückzinsen0,74 
 Duration6,26 
 Modified Duration6,26% 
 Konvexität55,18 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,70 
 Berechnet mit Kurs116,25 
 Datum der Berechnung24.06.2017