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Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief: 4,875% bis 02.06.2021

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WKN:A1AG7GISIN:FR0010762039Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:02.06.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,92 
 Datum02.06.2009 
 Volumen1.650.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1AG7G / FR0010762039 
 EmittentCaisse Francaise de Financement Local 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit02.06.2021 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin02.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,04% 
 laufende Verzinsung4,09 
 Stückzinsen0,36 
 Duration3,68 
 Modified Duration3,68% 
 Konvexität21,26 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,93 
 Berechnet mit Kurs119,31 
 Datum der Berechnung28.06.2017