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Assura Properties PLC Anleihe: 4,750% bis 09.12.2021

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WKN:A1GYD2ISIN:GB00B50M0447Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2021

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+0,00 104,00104,00n.a.n.a.001.233


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum09.12.2011 
 Volumen110.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GYD2 / GB00B50M0447 
 EmittentAssura Properties PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.12.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,78% 
 laufende Verzinsung4,57 
 Stückzinsen0,25 
 Duration3,77 
 Modified Duration3,63% 
 Konvexität19,50 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,46 
 Berechnet mit Kurs104,00 
 Datum der Berechnung24.06.2017