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Caixa Geral de Depósitos S.A. Pfandbrief: 3,000% bis 15.01.2019

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WKN:A1ZB6BISIN:PTCGHAOE0019Typ:Pfandbrief, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:15.01.2019

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-0,04 104,53104,5000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,45 
 Datum15.01.2014 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 29.06., 15:08:34
 
Kurs €Volumen
 Geld104,49 1.000.000 Nominal 
 Brief104,69 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.06., 15:02:38
 
Kurs €Volumen
 Geld104,50 500.000 Nominal 
 Brief104,70 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZB6B / PTCGHAOE0019 
 EmittentCaixa Geral de Depósitos S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPortugal 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit15.01.2019 

Kupondaten
 Kupon3,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,06% 
 laufende Verzinsung2,87 
 Stückzinsen1,36 
 Duration1,52 
 Modified Duration1,51% 
 Konvexität4,06 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,55 
 Berechnet mit Kurs104,53 
 Datum der Berechnung29.06.2017