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Asian Development Bank (ADB) Anleihe: 1,375% bis 23.03.2020

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WKN:A1HE4DISIN:US045167CF88Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:23.03.2020

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-0,02 99,2899,2800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,89 
 Datum23.01.2013 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.07., 09:00:47
 
Kurs €Volumen
 Geld99,35 500.000 Nominal 
 Brief99,50 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.07., 08:53:45
 
Kurs €Volumen
 Geld99,44 500.000 Nominal 
 Brief99,45 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HE4D / US045167CF88 
 EmittentAsian Development Bank (ADB) 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.03.2020 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,67% 
 laufende Verzinsung1,39 
 Stückzinsen0,48 
 Duration2,56 
 Modified Duration2,51% 
 Konvexität8,98 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,66 
 Berechnet mit Kurs99,26 
 Datum der Berechnung27.07.2017