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Bancolombia S.A. Anleihe: 5,125% bis 11.09.2022

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WKN:A1G9A1ISIN:US05968LAH50Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.09.2022

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 104,95 G+0,19% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,20 104,75105,00000063


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Emissionsdaten
 Kurs99,42 
 Datum11.09.2012 
 Volumen1.424.513.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.07., 16:29:45
 
Kurs €Volumen
 Geld104,95 200.000 Nominal 
 Brief105,15 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.07., 16:15:05
 
Kurs €Volumen
 Geld105,05 250.000 Nominal 
 Brief105,12 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G9A1 / US05968LAH50 
 EmittentBancolombia S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenKolumbien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.09.2022 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,12% 
 laufende Verzinsung4,89 
 Stückzinsen1,94 
 Duration4,08 
 Modified Duration3,92% 
 Konvexität24,03 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,13 
 Berechnet mit Kurs104,75 
 Datum der Berechnung26.07.2017