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Capital One National Association Anleihe: 2,950% bis 23.07.2021

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WKN:A1ZMLHISIN:US14042E3Y48Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:23.07.2021

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+0,04 100,55100,4300000


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Emissionsdaten
 Kurs99,72 
 Datum24.07.2014 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZMLH / US14042E3Y48 
 EmittentCapital One National Association 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.07.2021 

Kupondaten
 Kupon2,950% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,81% 
 laufende Verzinsung2,93 
 Stückzinsen1,25 
 Duration3,65 
 Modified Duration3,55% 
 Konvexität17,63 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,08 
 Berechnet mit Kurs100,55 
 Datum der Berechnung23.06.2017