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Diageo Capital PLC Anleihe: 4,828% bis 15.07.2020

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WKN:A1AXFLISIN:US25243YAP43Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.07.2020

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Aktueller Kurs (Berlin, 23.08.17, 08:10:58)
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-0,09 107,87107,7800000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum14.05.2010 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.08., 08:10:59
 
Kurs €Volumen
 Geld107,78 200.000 Nominal 
 Brief108,45 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AXFL / US25243YAP43 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.07.2020 

Kupondaten
 Kupon4,828% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.01.18 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,01% 
 laufende Verzinsung4,48 
 Stückzinsen0,52 
 Duration2,57 
 Modified Duration2,52% 
 Konvexität10,32 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,89 
 Berechnet mit Kurs107,87 
 Datum der Berechnung23.08.2017