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Diageo Capital PLC Anleihe: 4,828% bis 15.07.2020

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WKN:A1AXFLISIN:US25243YAP43Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.07.2020

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Aktueller Kurs (Berlin, 19.09.17, 08:11:35)
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-0,07 107,70107,6300000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum14.05.2010 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 19.09., 08:11:36
 
Kurs €Volumen
 Geld107,63 200.000 Nominal 
 Brief108,21 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AXFL / US25243YAP43 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.07.2020 

Kupondaten
 Kupon4,828% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.01.18 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,00% 
 laufende Verzinsung4,48 
 Stückzinsen0,87 
 Duration2,51 
 Modified Duration2,46% 
 Konvexität9,88 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,82 
 Berechnet mit Kurs107,70 
 Datum der Berechnung19.09.2017