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Diageo Capital PLC Anleihe: 4,828% bis 15.07.2020

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WKN:A1AXFLISIN:US25243YAP43Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.07.2020

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+0,02 107,87107,8900000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum14.05.2010 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AXFL / US25243YAP43 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.07.2020 

Kupondaten
 Kupon4,828% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,13% 
 laufende Verzinsung4,48 
 Stückzinsen2,19 
 Duration2,66 
 Modified Duration2,60% 
 Konvexität11,23 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,06 
 Berechnet mit Kurs107,89 
 Datum der Berechnung24.06.2017