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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 4,750% bis 06.06.2022

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WKN:A0NW5UISIN:XS0304159576Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:06.06.2022

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,02 121,87121,830000314


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum06.06.2007 
 Volumen2.550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.06., 13:03:53
 
Kurs €Volumen
 Geld121,88 400.000 Nominal 
 Brief122,08 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0NW5U / XS0304159576 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.06.2022 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,28% 
 laufende Verzinsung3,90 
 Stückzinsen0,26 
 Duration4,56 
 Modified Duration4,55% 
 Konvexität32,01 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit4,95 
 Berechnet mit Kurs121,87 
 Datum der Berechnung23.06.2017