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JSC National Company KazMunayGas Anleihe: 7,000% bis 05.05.2020

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WKN:A1AW0WISIN:XS0506527851Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:05.05.2020

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Aktueller Kurs (Berlin, 22.08.17, 08:02:31)
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+0,08 109,31109,390000781


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Emissionsdaten
 Kurs98,24 
 Datum05.05.2010 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 22.08., 11:32:06
 
Kurs €Volumen
 Geld109,42 300.000 Nominal 
 Brief109,98 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AW0W / XS0506527851 
 EmittentJSC National Company KazMunayGas 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.05.2020 

Kupondaten
 Kupon7,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,37% 
 laufende Verzinsung6,40 
 Stückzinsen2,12 
 Duration2,27 
 Modified Duration2,20% 
 Konvexität8,65 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,70 
 Berechnet mit Kurs109,31 
 Datum der Berechnung22.08.2017