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Development Bank of the Philippines Anleihe: 5,500% bis 25.03.2021

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WKN:A1GN32ISIN:XS0592233729Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:25.03.2021

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-0,02 109,85109,8300000


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Emissionsdaten
 Kurs99,92 
 Datum25.03.2011 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GN32 / XS0592233729 
 EmittentDevelopment Bank of the Philippines 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit25.03.2021 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin25.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,71% 
 laufende Verzinsung5,01 
 Stückzinsen1,42 
 Duration3,13 
 Modified Duration3,05% 
 Konvexität15,42 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,75 
 Berechnet mit Kurs109,85 
 Datum der Berechnung25.06.2017