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IOI Investment [L] Berhad Anleihe: 4,375% bis 27.06.2022

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WKN:A1G6PFISIN:XS0792911298Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.06.2022

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+0,10 104,12104,1800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,29 
 Datum27.06.2012 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G6PF / XS0792911298 
 EmittentIOI Investment [L] Berhad 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenMalaysia 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2022 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,48% 
 laufende Verzinsung4,20 
 Stückzinsen2,18 
 Duration4,11 
 Modified Duration3,97% 
 Konvexität24,01 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,01 
 Berechnet mit Kurs104,12 
 Datum der Berechnung23.06.2017