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Capitaland Treasury Ltd. Anleihe: 4,076% bis 20.09.2022

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WKN:A0VLN3ISIN:XS0831700421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.09.2022

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Aktueller Kurs (Berlin, 26.06.17, 11:00:44)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 104,20 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 104,20104,1900000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum20.09.2012 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.06., 11:00:45
 
Kurs €Volumen
 Geld104,20 500.000 Nominal 
 Brief105,04 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0VLN3 / XS0831700421 
 EmittentCapitaland Treasury Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSingapur 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.09.2022 

Kupondaten
 Kupon4,076% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,21% 
 laufende Verzinsung3,91 
 Stückzinsen1,11 
 Duration4,37 
 Modified Duration4,23% 
 Konvexität26,35 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,24 
 Berechnet mit Kurs104,20 
 Datum der Berechnung25.06.2017