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Cabot Financial [Luxembourg] S.A. Anleihe: 6,500% bis 01.04.2021

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WKN:A1ZFCFISIN:XS1028960257Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:01.04.2021

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Aktueller Kurs (Berlin, 26.06.17, 15:02:48)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 102,91 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 102,91102,7400000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.03.2014 
 Volumen175.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.06., 17:03:55
 
Kurs €Volumen
 Geld102,81 100.000 Nominal 
 Brief104,62 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZFCF / XS1028960257 
 EmittentCabot Financial [Luxembourg] S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,69% 
 laufende Verzinsung6,32 
 Stückzinsen1,57 
 Duration3,03 
 Modified Duration2,87% 
 Konvexität13,24 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,76 
 Berechnet mit Kurs102,91 
 Datum der Berechnung25.06.2017