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Pearson Funding Five PLC Anleihe: 1,875% bis 19.05.2021

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WKN:A1ZJDWISIN:XS1068765418Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:19.05.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,39 
 Datum19.05.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.06., 11:00:39
 
Kurs €Volumen
 Geld104,76 300.000 Nominal 
 Brief105,01 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 07.03., 17:13:29
 
Kurs €Volumen
 Geld102,78 100.000 Nominal 
 Brief105,49 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJDW / XS1068765418 
 EmittentPearson Funding Five PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.05.2021 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,60% 
 laufende Verzinsung1,79 
 Stückzinsen0,21 
 Duration3,78 
 Modified Duration3,76% 
 Konvexität19,05 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,89 
 Berechnet mit Kurs104,89 
 Datum der Berechnung27.06.2017