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Close Brothers Finance PLC Anleihe: 3,875% bis 27.06.2021

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WKN:A1ZK42ISIN:XS1080948265Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:27.06.2021

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+0,01 109,32109,3300000


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Emissionsdaten
 Kurs99,57 
 Datum25.06.2014 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZK42 / XS1080948265 
 EmittentClose Brothers Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2021 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,46% 
 laufende Verzinsung0,00 
 Stückzinsen0,00 
 Duration4,00 
 Modified Duration3,94% 
 Konvexität18,31 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,01 
 Berechnet mit Kurs109,33 
 Datum der Berechnung25.06.2017