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Nederlandse Waterschapsbank N.V. Anleihe: 1,750% bis 05.09.2019

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WKN:A1ZN7FISIN:XS1106884072Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:05.09.2019

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+0,04 100,14100,1800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,42 
 Datum05.09.2014 
 Volumen499.500.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZN7F / XS1106884072 
 EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.09.2019 

Kupondaten
 Kupon1,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,69% 
 laufende Verzinsung1,75 
 Stückzinsen0,53 
 Duration2,12 
 Modified Duration2,09% 
 Konvexität6,58 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,21 
 Berechnet mit Kurs100,14 
 Datum der Berechnung22.06.2017