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Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbrief: 0,625% bis 07.10.2021

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WKN:A1ZQS6ISIN:XS1117542412Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:07.10.2021

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+0,02 102,30102,3200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum07.10.2014 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZQS6 / XS1117542412 
 EmittentSwedish Covered Bond Corp.,The 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenSchweden 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.10.2021 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,08% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,50 
 Duration4,14 
 Modified Duration4,13% 
 Konvexität21,99 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,20 
 Berechnet mit Kurs102,30 
 Datum der Berechnung26.07.2017