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Coventry Building Society Pfandbrief: 0,625% bis 03.11.2021

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WKN:A1ZRRLISIN:XS1131109537Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.11.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,16 
 Datum03.11.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.07., 17:57:08
 
Kurs €Volumen
 Geld101,77 1.000.000 Nominal 
 Brief102,02 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:31
 
Kurs €Volumen
 Geld101,84 100.000 Nominal 
 Brief102,13 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRRL / XS1131109537 
 EmittentCoventry Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.11.2021 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,20% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,46 
 Duration4,20 
 Modified Duration4,19% 
 Konvexität22,42 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,27 
 Berechnet mit Kurs101,79 
 Datum der Berechnung28.07.2017