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Nationwide Building Society Anleihe: 2,250% bis 29.04.2022

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WKN:A1Z0T7ISIN:XS1225626974Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:29.04.2022

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-0,36 105,64105,2800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,25 
 Datum29.04.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0T7 / XS1225626974 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.04.2022 

Kupondaten
 Kupon2,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,05% 
 laufende Verzinsung2,13 
 Stückzinsen0,36 
 Duration4,63 
 Modified Duration4,59% 
 Konvexität27,70 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,85 
 Berechnet mit Kurs105,64 
 Datum der Berechnung23.06.2017