SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF -...

ETF
5.801,500 GBp +42,00 +0,73% 11.12.2017, 17:35:28
WKN: A1T79J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B94ZB998 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Source Markets plc
Brief 5.810,000 ( 1.833 Stk. ) Kaufen Eröffnung 5.801,50 Hoch / Tief (heute) 5.801,50 / 5.801,50 Fondsvolumen 123,51 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 5.793,000 ( 1.613 Stk. ) Verkaufen Vortag 5.759,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.546,17 / 5.431,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,45% / -6,73%
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Alle Kurse zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,60 USD +0,27 +0,35% 08.12. 08:00:00 76,603 / 76,603
KAG (EUR) 65,09 EUR +0,25 +0,38% 08.12. 08:00:00 65,091 / 65,091

Performance-Kennzahlen zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,45% -2,47% -15,04% -30,29% n.a. n.a.
relativer Return -2,15% -10,86% -8,53% -35,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -3,76% -0,74% -1,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -21,84% +33,03% -30,00% +15,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 +0,41 -0,43 -0,28 n.a. n.a.
Excess Return -7,04% +26,08% -33,59% -27,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,01% 17,85% 16,99% 29,88% n.a. n.a.
max. Verlust -8,28% -10,90% -22,23% -58,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,07% +2,15% +8,88% +26,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,07% -4,07% -5,05% -22,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 79,57 81,90 93,84 115,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,98 72,98 72,98 47,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,84 78,19 83,92 84,75 n.a. n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) abzubilden. Der Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung. Er enthält derzeit 41 Mitglieder und wird täglich berechnet, während alle drei Monate eine Neugewichtung sowie halbjährlich eine Überprüfung erfolgt.

ETF-Prospekte zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela

Börse Stuttgart ETF-Handel

Börse Stuttgart
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Gebühren zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,50%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SOURCE MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,07% Enterprise Products Partners LP
9,07% Energy Transfer Partners LP
5,56% Energy Transfer Equity LP
5,40% Magellan Midstream Partners LP
5,36% Plains All American Pipeline LP
5,20% MPLX LP
4,40% Williams Partners LP
4,30% Buckeye Partners LP
3,76% Enbridge Energy Partners LP
3,36% DCP Midstream Partners LP
Stand: 30.11.2017